财务部职责 财务部职责简述

财务部职责如下。

1．负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

2．根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3．搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

4．组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

5．严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

6．负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7．负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8．负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9．负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10．负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11．负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12．根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13．完成领导交办的其他事项。